广东东莞:切实履行巡林责任 全面提升林长巡林履职成效
2022-04-12 13:54:05
中欧瑾灵灵活配置混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中欧瑾灵灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月11日,中欧瑾灵灵活配置混合A最新公布单位净值1.3231,累计净值1.3231,净值增长率跌1.05%,最新估值1.3372。
该基金成立以来收益32.3%,今年以来下降7.35%,近一月下降2.87%,近一年下降4.7%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)持有股票基金:贵州茅台(600519)、药明康德(603259)、长江电力(600900)、天原股份(002386)等,持仓比分别2.76%、1.99%、1.56%、1.42%等,持股数分别为1.4万、12.1万、65.99万、95万,持仓市值2562万、1848.88万、1451.83万、1319.55万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,中欧瑾灵灵活配置混合A基金(004734)持有债券21国债06(占9.47%),持仓市值为8807.92万;债券03国债⑶(占6.78%),持仓市值为6303.04万;债券国开1702(占6.65%),持仓市值为6179.75万等。
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