广东东莞:切实履行巡林责任 全面提升林长巡林履职成效
2022-04-20 18:43:17
长安鑫兴混合C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的长安鑫兴混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月19日,长安鑫兴混合C最新单位净值1.9182,累计净值1.9182,净值增长率跌0.04%,最新估值1.919。
该基金成立以来收益91.82%,今年以来下降0.64%,近一月下降0.43%,近一年收益14.91%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,长安鑫兴混合C基金(005187)持有债券20国债02(占37.15%),持仓市值为1925.12万;债券荣泰转债(占0.06%),持仓市值为3.08万;债券21国债10(占12.50%),持仓市值为647.57万等。
基金2020年利润
截至2020年,长安鑫兴混合C收入合计1997.1万元:利息收入15.86万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.86万元,债券利息收入4.91万元。投资收益2405.95万元,公允价值变动收益负438万元,其他收入13.3万元。
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