广东东莞:切实履行巡林责任 全面提升林长巡林履职成效
2022-04-22 15:14:53
工银金融地产混合A基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的工银金融地产混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
工银金融地产混合A截至4月21日市场表现:累计净值3.5640,最新公布单位净值2.5200,净值增长率跌0.28%,最新估值2.527。
工银金融地产混合成立以来收益310.49%,近一月收益2.65%,近一年下降5.16%,近三年收益13.16%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,工银金融地产混合(000251)持有债券:债券21进出04、债券20附息国债15、债券20进出14、债券南银转债等,持仓比分别2.45%、0.49%、0.49%、0.15%等,持仓市值1.5亿、3003.6万、3001.8万、921.96万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度,工银金融地产混合(000251)基金资产配置详情如下,股票占净比90.87%,债券占净比5.58%,现金占净比3.28%,合计净资产72.29亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。