兴银汇悦定开债基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

兴银汇悦定开债基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的兴银汇悦定开债基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月22日，该基金累计净值1.0540，最新市场表现：单位净值1.0020，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0018。

兴银汇悦定开债今年以来收益0.44%，近一月收益0.06%，近三月收益0.01%，近一年收益3.2%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银汇悦定开债基金（009091）持有债券21国开03（占11.54%），持仓市值为6080.4万；债券21平安银行小微债01（占9.64%），持仓市值为5078万；债券20碧水源CP004（占9.57%），持仓市值为5042万；债券19招商银行小微债01（占9.55%），持仓市值为5034.5万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴银汇悦定开债收入合计1169.23万元，扣除费用260.65万元，利润总额908.57万元，最后净利润908.57万元。

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标签： 第二季度 持仓市值 招商银行