广东东莞:切实履行巡林责任 全面提升林长巡林履职成效
2022-04-23 19:41:48
4月22日万家瑞盈混合A近三月以来下降1.13%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月22日万家瑞盈混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日,万家瑞盈混合A最新市场表现:公布单位净值1.1968,累计净值1.1968,净值增长率涨0.15%,最新估值1.195。
基金阶段涨跌幅
万家瑞盈混合A今年以来下降0.64%,近一月收益0.07%,近三月下降1.13%,近一年收益1.38%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计415.66万,所有者权益合计6.02亿,负债和所有者权益总计6.06亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。