国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

2022-04-23 21:18:35 来源: 南方财富网

国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月22日，国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）最新市场表现：单位净值1.1510，累计净值1.1510，净值增长率涨0.97%，最新估值1.14。

国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）成立以来收益15.1%，今年以来下降23.47%，近一月下降8.58%，近三月下降19.9%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.04%等，持仓市值22.02万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金收入合计4,934.80元，股票收入5,144.89元，占比104.26%；股利收入423.77元，占比8.59%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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