万家恒瑞18个月定开债券A最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？

2022-04-23 21:39:41 来源: 南方财富网

万家恒瑞18个月定开债券A最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月22日万家恒瑞18个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家恒瑞18个月定开债券A截至4月22日，最新单位净值1.0234，累计净值1.1697，最新估值1.0231，净值增长率涨0.03%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利291.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.02亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.45亿，所有者权益合计5.02亿，负债和所有者权益总计6.47亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

您可能也感兴趣: