广东东莞:切实履行巡林责任 全面提升林长巡林履职成效
2022-04-23 22:30:51
金元顺安宝石动力混合基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的金元顺安宝石动力混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月22日,该基金累计净值1.3422,最新市场表现:公布单位净值0.9780,净值增长率跌0.02%,最新估值0.9782。
金元顺安宝石动力混合成立以来收益31.85%,近一月下降6.31%,近一年下降19.82%,近三年收益6.29%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,金元顺安宝石动力混合(620001)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券03国债⑶(债券代码:010303)、债券17国开10(债券代码:170210)等,持仓比分别16.54%、14.14%、5.72%等,持仓市值3148.41万、2691.7万、1089.4万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,金元顺安宝石动力混合(620001)基金资产配置详情如下,合计净资产1.9亿元,股票占净比56.14%,债券占净比37.86%,现金占净比5.24%。
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