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建信央视财经50指数(LOF)基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?

建信央视财经50指数(LOF)基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的4月22日建信央视财经50指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月22日,累计净值2.2894,最新市场表现:单位净值1.0829,净值增长率涨0.27%,最新估值1.08。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.28元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,建信央视财经50指数分级(165312)持有债券:债券21国债06、债券21国债10等,持仓比分别2.88%、1.14%等,持仓市值1022.44万、405.43万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,建信央视财经50指数分级(165312)基金资产配置详情如下,合计净资产3.55亿元,股票占净比91.47%,债券占净比4.02%,现金占净比4.28%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,建信央视财经50指数分级基金行业配置合计为91.47%,同类平均为78.23%,比同类配置多13.24%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为50.10%、28.26%、4.52%,同类平均分别为51.00%、16.42%、5.90%,比同类配置分别为少0.9%、多11.84%、少1.38%。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

标签: 第一季度 基金行业 资产配置

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