广东东莞:切实履行巡林责任 全面提升林长巡林履职成效
2022-04-24 19:19:40
2022年4月24日年中欧数据挖掘混合A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中欧数据挖掘混合A持有详情,总份额4500万份,机构投资者持有3980万份额,个人投资者持有520万份额,机构投资者持有占88.37%,个人投资者持有占11.63%。
基金市场表现方面
截至4月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.4995,累计净值1.9465,净值增长率跌0.29%,最新估值1.5039。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧数据挖掘混合A收入合计1.99亿元:利息收入23.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.84万元,债券利息收入614.61元。投资收益1.32亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.2亿元,债券投资收益8.37万元,衍生工具收益485.69万元,股利收益756.6万元。公允价值变动收益6574.02万元,其他收入86.86万元。
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