农银区间收益混合最新净值跌幅达0.23%，该基金分红负债是什么情况？

2022-04-24 21:55:32 来源: 南方财富网

农银区间收益混合最新净值跌幅达0.23%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月22日农银区间收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银区间收益混合截至4月22日，累计净值4.1108，最新单位净值4.1108，净值增长率跌0.23%，最新估值4.1202。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3810.94万元，基金本期净收益亏407.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.4元，期末单位基金资产净值4.58元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9305.71万，未分配利润3.33亿，所有者权益合计4.26亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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