广东东莞:切实履行巡林责任 全面提升林长巡林履职成效
2022-04-25 07:11:09
4月22日新华灵活主题混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至4月22日新华灵活主题混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
新华灵活主题混合(519099)截至4月22日,累计净值2.4248,最新单位净值1.9438,净值增长率涨0.44%,最新估值1.9352。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利372.19万元,基金本期净收益盈利173.08万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.39元,期末基金资产净值2259.68万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计63.02万,所有者权益合计2259.68万,负债和所有者权益总计2322.7万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。