广东东莞:切实履行巡林责任 全面提升林长巡林履职成效
2022-04-25 07:25:23
4月22日金鹰鑫日享债券A基金怎么样?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月22日金鹰鑫日享债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰鑫日享债券A(006974)截至4月22日,最新市场表现:公布单位净值1.1572,累计净值1.1572,最新估值1.1572。
基金季度利润
自基金成立以来收益15.72%,今年以来收益0.06%,近一年收益5.1%,近三年收益15.69%。
基金2020年利润
截至2020年,金鹰鑫日享债券A收入合计1931.7万元:利息收入1912.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.63万元,债券利息收入1754.67万元,资产支持证券利息收入133.74万元。投资收益296.42万元,其中投资收益方面,股票投资收益负3.61万元,债券投资收益300.28万元,资产支持证券投资收益负2465.75元。公允价值变动收益负282.43万元,其他收入5.58万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。