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国泰安康定期支付混合C最新净值涨幅达0.18%,2022年第一季度基金资产怎么配置?

国泰安康定期支付混合C最新净值涨幅达0.18%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月28日国泰安康定期支付混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰安康定期支付混合C(002061)截至4月28日,最新公布单位净值3.3330,累计净值3.3330,最新估值3.327,净值增长率涨0.18%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1514.48万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元,期末单位基金资产净值3.46元。

基金资产配置

截至2022年第一季度,国泰安康定期支付混合C(002061)基金资产配置详情如下,合计净资产5.28亿元,股票占净比21.92%,债券占净比71.58%,现金占净比6.75%。

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标签: 第一季度 基金市场 最新净值

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