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华安安心收益债券B基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

华安安心收益债券B基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月28日华安安心收益债券B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日,该基金最新公布单位净值1.0130,累计净值1.7440,最新估值1.015,净值增长率跌0.2%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利86.93万元,期末基金资产净值2173.35万元,期末单位基金资产净值1.09元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1097.1万,所有者权益合计9781.58万,负债和所有者权益总计1.09亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

标签: 收益债券 基金分红 基金市场

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