广东东莞:切实履行巡林责任 全面提升林长巡林履职成效
2022-06-14 05:43:49
长信富瑞两年定开债券A最新净值涨幅达0.07%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月10日长信富瑞两年定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
(资料图)
基金市场表现方面
长信富瑞两年定开债券A(005718)市场表现:截至6月10日,累计净值1.0931,最新单位净值1.0133,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0126。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利733.31万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.9亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长信富瑞两年定开债券A收入合计1800.55万元:利息收入1800.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.36万元,债券利息收入1794.03万元。其中投资收益方面。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。