今日报丨招商优质成长混合(LOF)基金累计分红了7次，基金拆分折算2.31(每份)

2022-06-15 08:28:27 来源: 南方财富网

招商优质成长混合(LOF)基金累计分红了7次，基金拆分折算2.31(每份)，以下是南方财富网为您整理的6月14日招商优质成长混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

(资料图片)

基金市场表现方面

招商优质成长混合(LOF)截至6月14日，累计净值4.7802，最新公布单位净值2.6848，净值增长率涨1.37%，最新估值2.6486。

基金分红

招商优质成长混合(LOF)基金成立于2005年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.31亿元，基金总7309万份额，上市流通7309万份额，共分红7次，累计分红0.7851元/份。

基金拆分

招商优质成长混合(LOF)基金拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为2.31，最新拆分折算日是2007年3月22日。

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