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今日报丨招商优质成长混合(LOF)基金累计分红了7次,基金拆分折算2.31(每份)

招商优质成长混合(LOF)基金累计分红了7次,基金拆分折算2.31(每份),以下是南方财富网为您整理的6月14日招商优质成长混合(LOF)基金分红详情,供大家参考。


(资料图片)

基金市场表现方面

招商优质成长混合(LOF)截至6月14日,累计净值4.7802,最新公布单位净值2.6848,净值增长率涨1.37%,最新估值2.6486。

基金分红

招商优质成长混合(LOF)基金成立于2005年11月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.31亿元,基金总7309万份额,上市流通7309万份额,共分红7次,累计分红0.7851元/份。

基金拆分

招商优质成长混合(LOF)基金拆分类型为份额折算,拆分折算(每份)为2.31,最新拆分折算日是2007年3月22日。

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