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每日报道:6月15日天弘文化新兴产业股票累计净值为2.6735元,该基金分红负债是什么情况?


(资料图片)

6月15日天弘文化新兴产业股票累计净值为2.6735元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月15日天弘文化新兴产业股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日,该基金最新公布单位净值2.2992,累计净值2.6735,最新估值2.2765,净值增长率涨1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利3170.58万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.53亿,未分配利润3.62亿,所有者权益合计5.15亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

标签: 累计净值 基金分红 第二季度

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