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今日聚焦!6月17日银河鸿利混合A最新单位净值为1.0630元,该基金分红负债是什么情况?


(资料图片)

6月17日银河鸿利混合A最新单位净值为1.0630元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月17日银河鸿利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月17日,累计净值1.2310,最新公布单位净值1.0630,净值增长率涨0.09%,最新估值1.062。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏6499.84元,基金本期净收益亏6681.94元,期末基金资产净值476.58万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金542.09万,未分配利润35.51万,所有者权益合计577.59万。

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标签: 单位净值 基金分红 第二季度

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