环球报道:7月28日中银新回报混合A最新单位净值为1.7150元，该基金分红负债是什么情况？

(资料图片仅供参考)

7月28日中银新回报混合A最新单位净值为1.7150元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月28日中银新回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月28日，中银新回报混合A（000190）市场表现：累计净值2.0350，最新公布单位净值1.7150，净值增长率跌0.06%，最新估值1.716。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利305.01万元，基金本期净收益盈利3652.83万元，期末基金资产净值77.82亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5034.26万，所有者权益合计78.39亿，负债和所有者权益总计78.89亿。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

标签： 基金分红 单位净值 第二季度