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当前热文:平安合盛定开债最新净值涨幅达0.04%,基金基本费率是多少?


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平安合盛定开债最新净值涨幅达0.04%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月29日平安合盛定开债基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日,该基金最新市场表现:单位净值1.0245,累计净值1.1085,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0241。

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值19.94亿元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

标签: 最新净值 基金市场 基金份额

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