世界热讯:8月5日银河康乐股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

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8月5日银河康乐股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的8月5日银河康乐股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月5日，银河康乐股票A累计净值2.6890，最新单位净值2.6890，净值增长率涨1.13%，最新估值2.659。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，银河康乐股票（519673）持有债券：债券卫宁转债（债券代码：123104）等，持仓比分别0.10%等，持仓市值53.45万等。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，银河康乐股票（519673）基金资产配置详情如下，股票占净比92.54%，现金占净比6.54%，合计净资产2.62亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，银河康乐股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.19%，同类平均50.62%，比同类配置多18.57%；批发和零售业行业基金配置11.18%，同类平均1.49%，比同类配置多9.69%；租赁和商务服务业行业基金配置6.68%，同类平均1.19%，比同类配置多5.49%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

标签： 第二季度 资产配置 投资组合