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每日热议!农银养老2045混合(FOF)基金持仓了哪些债券?2022年第二季度基金资产怎么配置?


【资料图】

农银养老2045混合(FOF)基金持仓了哪些债券?2022年第二季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的农银养老2045混合(FOF)基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至7月28日,农银养老2045混合(FOF)最新市场表现:单位净值0.9588,累计净值0.9588,净值增长率跌0.14%,最新估值0.9601。

自基金成立以来下降4.12%,今年以来下降8.94%,近一年下降6.23%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度,农银养老2045混合(FOF)(010193)持有债券:债券22国债01(债券代码:019666)等,持仓比分别2.16%等,持仓市值121.35万等。

基金资产配置

截至2022年第二季度,农银养老2045混合(FOF)(010193)基金资产配置详情如下,合计净资产5600万元,股票占净比6.33%,债券占净比2.16%,现金占净比5.00%。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

标签: 第二季度 资产配置 持仓市值

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