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净值,关于净值的所有信息

基金发行净值都是一元吗？一起来看看吧

如今购买基金的人越来越多，有人赚钱也有人亏损。大家都知道，股票的发行价可以是1元，也可以高于1元，不过对基金的发行净值却感到很疑惑，

“资管新规”正式进入“读秒”阶段银行全力冲刺净值化转型

当前，资管新规正式进入读秒阶段，采用新版理财产品协议、调整估值方案，银行理财净值化转型正在全面提速。12月15日，北京商报记者注意到，

工银瑞信中证线上消费主题ETF基金净值上涨2.10％场内价格溢价率为-0.17%

工银瑞信中证线上消费主题ETF基金12月13日上涨2 10%，现价0 905元，成交179 46万元。当前本基金场外净值为0 9256元，环比上个交易日上涨2 1

博时央企创新驱动ETF基金净值上涨1.15% 场内价格溢价率为-0.13%

博时央企创新驱动ETF基金12月13日上涨0 98%，现价1 328元，成交5975 28万元。当前本基金场外净值为1 3427元，环比上个交易日上涨1 15%，场

国泰中证煤炭ETF基金净值上涨1.96% 场内价格溢价率为0.06%

国泰中证煤炭ETF基金12月13日上涨1 68%，现价1 964元，成交29649 71万元。当前本基金场外净值为1 9959元，环比上个交易日上涨1 96%，场内价

华夏中证大数据产业ETF基金净值上涨1.21% 场内价格溢价率为-0.59%

华夏中证大数据产业ETF基金12月13日上涨0 96%，现价1 043元，成交68 05万元。当前本基金场外净值为1 0593元，环比上个交易日上涨1 21%，场

广发国证新能源车电池ETF基金净值上涨1.57％场内价格溢价率为0.14%

广发国证新能源车电池ETF基金12月10日上涨1 73%，现价1 386元，成交14627 42万元。当前本基金场外净值为1 4080元，环比上个交易日上涨1 57%

嘉实中证电池主题ETF基金净值上涨1.52％场内价格溢价率为-0.04%

嘉实中证电池主题ETF基金12月10日上涨1 39%，现价1 147元，成交1369 4万元。当前本基金场外净值为1 1635元，环比上个交易日上涨1 52%，场内

兴银国证新能源车电池ETF基金净值上涨1.57% 场内价格溢价率为-0.14%

兴银国证新能源车电池ETF基金12月10日上涨1 37%，现价1 095元，成交643 69万元。当前本基金场外净值为1 1116元，环比上个交易日上涨1 57%，

景顺长城中证港股通科技ETF基金净值上涨2.28％场内价格溢价率为-0.66%

景顺长城中证港股通科技ETF基金12月09日上涨1 76%，现价0 737元，成交1010 13万元。当前本基金场外净值为0 7550元，环比上个交易日上涨2 28

汇添富中证沪港深科技龙头ETF基金净值上涨2.00％场内价格溢价率为-0.80%

汇添富中证沪港深科技龙头ETF基金12月09日上涨2 18%，现价0 965元，成交620 46万元。当前本基金场外净值为0 9940元，环比上个交易日上涨2 0

工银深证红利ETF基金净值上涨1.99％场内价格溢价率为0.04%

工银深证红利ETF基金12月09日上涨2 19%，现价2 417元，成交11051 41万元。当前本基金场外净值为2 4691元，环比上个交易日上涨1 99%，场内价

华宝中证电子50ETF基金净值上涨2.97％场内价格溢价率为-0.25%

华宝中证电子50ETF基金12月08日上涨2 78%，现价1 045元，成交3654 95万元。当前本基金场外净值为1 0767元，环比上个交易日上涨2 97%，场内

广发纳斯达克100ETF基金净值上涨3.08％场内价格溢价率为-2.18%

广发纳斯达克100ETF基金12月07日上涨2 40%，现价3 163元，成交3827 06万元。当前本基金场外净值为3 2334元，环比上个交易日上涨3 08%，场内

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金净值上涨3.23% 场内价格溢价率为-0.31%

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金12月08日上涨2 94%，现价0 884元，成交21391 68万元。当前本基金场外净值为0 9128元，环比上个交易日

华安恒生科技ETF基金净值上涨4.08％场内价格溢价率为-0.54%

华安恒生科技ETF基金12月07日上涨3 25%，现价0 707元，成交5566 95万元。当前本基金场外净值为0 7340元，环比上个交易日上涨4 08%，场内价

嘉实中证沪港深互联网交易ETF基金净值上涨2.17% 场内价格溢价率为-0.04%

嘉实中证沪港深互联网交易ETF基金12月07日上涨1 11%，现价0 718元，成交713 97万元。当前本基金场外净值为0 7263元，环比上个交易日上涨2 1

国泰中证全指证券公司ETF基金净值上涨1.34% 场内价格溢价率为-0.10%

国泰中证全指证券公司ETF基金12月06日上涨1 41%，现价1 137元，成交377903 57万元。当前本基金场外净值为1 1541元，环比上个交易日上涨1 34

银华中证全指证券公司ETF基金净值上涨1.32% 场内价格溢价率为-0.09%

银华中证全指证券公司ETF基金12月06日上涨1 49%，现价1 077元，成交7203 37万元。当前本基金场外净值为1 0940元，环比上个交易日上涨1 32%

广发中证基建工程ETF基金净值上涨2.93％场内价格溢价率为0.21%

广发中证基建工程ETF基金12月03日上涨3 00%，现价1 165元，成交14723 67万元。当前本基金场外净值为1 1975元，环比上个交易日上涨2 93%，场

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